Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,048401	154 578 742,36	154 578 742,36	131 732 720,58	0,048643	0,048401
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	149,883000	802 989 939,00	8 486 072,00	8 486 072,00	150,032883	149,883000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,041171	85 545 464,00	85 471 855,00	85 471 855,00	0,041171	0,041171
ERSTE RESERVE DOLLAR	USD	166,500000	28 690 823,74	1 828 927,67	1 828 927,67	167,332500	166,500000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	125,420000	215 708 445,67	117 393,12	117 393,12	126,047100	125,420000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	150,910000	230 516 279,80	98 846,05	98 846,05	151,664550	150,910000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,041969	54 644 409,38	54 643 457,56	54 643 457,56	0,041969	0,041969
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,039671	188 352 230,48	188 352 230,48	160 637 434,67	0,039671	0,039671
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 381,300000	323 392 566,57	12 431,70	12 431,70	1 388,206500	1 381,300000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	8,090000	726 029 036,17	567 380,33	567 380,33	8,454050	8,090000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	6,940000	18 616 071,65	1 233 609,29	1 233 609,29	7,252300	6,940000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	124,420000	354 367 508,65	20 077 298,08	139 848,08	125,042100	124,420000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	153 064,470000	583 043 367,18	6 904 026,67	6 904 026,67	156 125,759400	153 064,470000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,058963	67 017 218,63	67 017 218,63	67 017 218,63	1,058963	1,058963
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	61,570000	362 374 968,60	0,00	0,00	61,570000	61,570000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	103,240000	37 767 282,97	0,00	0,00	103,240000	103,240000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	EUR	5,085100	10 175 511,14	0,00	0,00	5,085100	5,085100
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR