Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,048214	162 660 870,63	162 660 870,63	130 689 017,71	0,048455	0,048214
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	149,160000	789 027 663,00	8 119 591,00	8 119 591,00	149,309160	149,160000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,041005	77 959 007,00	77 959 007,00	77 959 007,00	0,041005	0,041005
ERSTE RESERVE DOLLAR	USD	165,260000	24 760 540,61	1 735 381,72	1 735 381,72	166,086300	165,260000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	124,830000	219 711 215,11	7 479 938,43	97 617,06	125,454150	124,830000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	150,150000	225 887 849,92	7 615 307,70	77 777,70	150,900750	150,150000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,041838	52 892 356,92	52 891 407,96	52 891 407,96	0,041838	0,041838
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,039516	187 116 829,55	187 116 829,55	160 210 772,53	0,039516	0,039516
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 375,350000	346 743 856,70	7 472 276,55	13 753,50	1 382,226750	1 375,350000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	8,020000	622 595 354,29	571 070,27	571 070,27	8,380900	8,020000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	6,950000	18 627 578,97	1 237 761,28	1 237 761,28	7,262750	6,950000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	123,840000	345 857 972,59	27 245 164,52	91 889,28	124,459200	123,840000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	152 310,680000	568 532 070,14	6 303 610,27	6 303 610,27	155 356,893600	152 310,680000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,055415	61 451 420,39	61 451 420,39	61 451 420,39	1,055415	1,055415
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	61,300000	350 381 068,20	0,00	0,00	61,300000	61,300000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	102,210000	36 613 485,94	0,00	0,00	102,210000	102,210000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	EUR	5,068900	7 001 741,98	0,00	0,00	5,068900	5,068900
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR